ビジネストランザクション 投資ファンド

投資ファンド

投資ファンド業務には、4つの主要分野があります：

• オーダーと確認 - ファンド売買単位の新規設定注文（買い）および解約注文（売り）、乗り換え注文、オーダーステータスの表示および確認などをカバーします。
• 移管 - ファンド保管の移管指示の発行、移管ステータスおよび確認をカバーします。
• レポーティングとカストディ - NAV（基準価額）価格レポート、保有および取引明細、ファンドのキャッシュフロー、手数料レポーティング、スタティックデータの作成などをカバーします。
• アカウント管理 - 新規アカウント開設、既存顧客アカウントの修正のほか、アカウントステータスの作成および確認をカバーします。

以下のトランザクションフローは、投資ファンドメッセージが互いにどのように連携し、メッセージの送受信の主要関係者を識別するかについて示しています。

4分野ともMXメッセージでカバーされており、2007年の標準リリースで保守されるほか、同年11月までに準拠している必要がある金融商品市場指令（MiFID）の要件も満たします。手数料レポーティングおよび統計データ用のMXメッセージは将来的な開発で取扱われます。